Suivi Paiements Collaborateurs

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Toutes les actions (connexions, consultations, modifications) sont enregistrées dans le journal d'activité.

Total entrant

—

Total sortant

—

Reste à payer

—

Total encaissé

—

Entrées / Sorties par collaborateur

Répartition par statut

Flux Mobile Money par opérateur

	Collaborateur	Entrant	Sortant	Taux	Reste à payer transaction (à décaisser)	Montant soldé décaissé (saisi)	Reste à payer cumul collaborateur	Total encaissement cumul collaborateur	Total décaissement cumul collaborateur	Description	Désignation	Détails	Remarques	Observations	Échéance	Statut	Actions

Collaborateur	Opérations	Total encaissement devise d'encaissement	Total décaissement à décaisser, devise sortante	Reste à payer à décaisser, devise sortante	Reste à payer converti devise d'encaissement (via taux)	Situation

Le reste à payer correspond au montant restant à décaisser (encaissement converti via le taux − versements effectués), exprimé en devise sortante ; la colonne « converti » en donne l'équivalent en devise d'encaissement.

Collaborateur	Date	Montant	Mode	Opérateur	Compte débité	Référence	Paiement lié	Note	Contrôle	Actions

Sens	Opérateur	Compte entreprise	Contrepartie	Montant	Frais	Date & heure	Description	Contrôle	Actions

Comptes & soldes

Entrées

—

Sorties (frais inclus)

—

Frais registre

—

Synthèse détaillée — toutes caisses

Mobile Money

Solde total :

Banque

Solde total :

Caisse Espèces

Solde total :

Date	Compte	Type	Montant	Motif / Tiers	Description	Référence	Contrôle	Actions

Soldes réels

Solde réellement disponible de chaque caisse, par jour, par mois ou par année. Saisie simplifiée : un montant en entrée (+) ou en sortie (−) suffit — le solde se recalcule immédiatement. Les mouvements des autres onglets (versements, Mobile Money, échéances exécutées, primes payées, caisse…) sont repris automatiquement. Les devises ne sont jamais additionnées entre elles.

Nouveau mouvement

Mouvements du jour

Date	Caisse / compte	Sortie (débit)	Entrée (crédit)	Solde après

Registre des frais

Ce registre récapitule automatiquement tous les frais enregistrés : frais bancaires, frais de transfert, frais de retrait Mobile Money — qu'ils viennent d'un versement, d'une opération Mobile Money ou d'une opération de caisse. Chaque frais est une écriture « Frais » de la caisse, déduite du compte débité et liée à son opération d'origine.

Total des frais (filtrés)

—

Frais bancaires

—

Frais Mobile Money

—

Autres frais

—

Frais par compte débité

Compte débité	Type	Nb frais	Total des frais

Date	Compte débité	Origine	Montant du frais	Motif / Tiers	Description	Référence	Contrôle

Flux entrants (filtrés)

—

Flux sortants (filtrés)

—

Mouvements affichés

—

Date	Sens	Collaborateur / Tiers	Montant	Type	Opérateur	Statut	Module	Description

Cette vue consolide tous les mouvements : encaissements collaborateurs, versements / décaissements, opérations Mobile Money et opérations de caisse.

Vue synthétique automatique : objectifs du jour, réalisés, retards, bugs critiques, livrables en attente, performance par membre de l'équipe et alertes nécessitant Strasbourg.

Performance par membre de l'équipe

Membre de l'équipe	Tâches	Terminées	En retard	Avancement moyen

Livrables en attente de validation RA

Tâches RA – Pilotage Agence

Registre étude de marché Poids Lourds

Entreprise	Type acteur	Contact	Modèle PL	Année	Km	Transmission	Prix affiché	Prix négocié	Origine	Stock	Fiabilité	Actions

Affaires / Projets (dossiers financiers)

L'OBM consulte l'état financier de ses affaires mais ne peut pas transformer lui-même un paiement « attendu » en « reçu » : l'encaissement est confirmé par le COP / RA.

Référence	Désignation	Client	Fournisseur	Attendu	Encaissé	Payé fournisseur	Frais	Solde	Statut	Actions

Tâches OBM – Étude Marché PL

Suivi & correction de bugs — NTY SY NDAY

Module	Fonction	Scénario	User/Admin	Attendu	Obtenu	Bug ?	Criticité	Reproductible	Ticket	Correction	Retest	Actions

Tâches COP – Suivi & Correction de bugs

Chaîne d'attribution commerciale : CSM déclare le client apporté → COP confirme la transaction → Comptabilité confirme le crédit → RA contrôle l'attribution → Direction valide la prime. Le CSM ne peut jamais s'attribuer lui-même une prime.

Origine commerciale — clients apportés

Prospect	Source	Campagne	Service	Date acquisition	Qualifié	Transaction	Réf. transaction	Crédité	Date crédit	Terminée	Prime éligible	Prime validée	Actions

Tâches CSM – Communautés & Communication

Fiches collaborateurs, matériel & accès

Collaborateur	Poste	Matériel	N° téléphone	Ordinateur	Email	Internet	Accès	Attribué	Testé	Incident	Résolu	Actions

Tâches PA – Installation & Organisation

Fichier récapitulatif : clients & prospects (registre CSM) et véhicules poids lourds & tracteurs (registre OBM), consolidés et exportables en un seul fichier Excel.

Clients & prospects

Nom	Statut	Source	Campagne	Service	Réf client	Date acquisition	Réf transaction	Paiement crédité	Déclaré par	Remarques	Actions

Véhicules poids lourds & tracteurs

Catégorie	Modèle	Année	Km	Transmission	Prix affiché	Prix négocié	Vendeur	Type acteur	Contact	Titulaire compte	Banque	IBAN / n° de compte	BIC/SWIFT	Origine	Stock	Fiabilité	Statut	Actions

Les données proviennent des registres CSM (Espaces → CSM) et OBM (Espaces → OBM) : toute mise à jour y est reflétée ici automatiquement.

Règle des primes : la prime s'applique lorsqu'un nouveau client a été effectivement acquis et que son opération a été menée jusqu'à la finalisation de son achat. Elle rémunère un résultat finalisé et mesurable — pas une recherche, prise de contact, mise en relation, rendez-vous ou démarche en cours.
Véhicules : l'entreprise encaisse le prix de vente client ; la prime de négociation = prix accepté par la direction − prix négocié par l'apporteur. Volume : prime additionnelle en % du volume ou montant fixe par unité de devise réellement encaissée (calcul automatique).

Suivi mensuel des primes

Les primes se valident et se paient mensuellement : une ligne par mois (date de l'opération), montants par statut — devises jamais additionnées entre elles, total hors refusées, mois en cours surligné.

Mois	Nb primes	En attente / éligible	Validée (Direction)	Payée	Refusée	Total (hors refusées)

Récapitulatif par apporteur d'affaires

Montant total des primes par statut — les devises différentes ne sont jamais additionnées entre elles (ex : « 160 € + 200 000 Ar »). Le total exclut les primes refusées.

Mois :

Apporteur d'affaires	Nb primes	En attente / éligible	Validée (Direction)	Payée	Refusée	Total (hors refusées)

Suivi des primes

Date	Apporteur d'affaires	Client	Type	Référence	Montant transaction (devise)	Prime volume	Prime totale	Finalisée	Statut	Actions

La fermeture du formulaire se fait uniquement par la croix ✕, « Annuler » ou à la fin de l'enregistrement — jamais par un clic hors fenêtre.

Décaissements à prévoir : planifiez les sorties d'argent futures avec leur date d'échéance, le bénéficiaire et ses coordonnées de paiement (selon devise et mode de réception). Une alerte rappelle chaque échéance proche ou dépassée (tableau de bord + badge rouge sur l'onglet). Le bouton « Exécuter » transforme le décaissement prévu en versement réel avec toute la liaison automatique Collaborateur · Caisse · Mobile Money · Flux · Bénéficiaire.

Échéance	Bénéficiaire	Collaborateur lié	Montant	Mode de réception	Coordonnées de paiement	Motif	Priorité	Statut	Actions

Registre central des collaborateurs et des clients : les noms enregistrés ici sont proposés automatiquement (recherche + sélection) dans les formulaires Paiement, Versement, Opération de caisse, Tâches et Facturation. Une facture crée automatiquement la fiche « Client » de son client ; un client n'est pas forcément un collaborateur, mais peut être lié à un collaborateur depuis sa fiche. Les paiements existants restent rattachés par leur nom — rien n'est modifié.

Nom	Type / Liaison	Téléphone	E-mail	Fonction	Localisation	Paiements liés	Reste à payer (cumul)	Statut	Actions

Crée une fiche pour chaque nom trouvé dans les paiements et absent du registre (aucun paiement n'est modifié).

Registre central des bénéficiaires effectifs : les noms enregistrés ici sont proposés automatiquement (recherche + sélection) dans le champ « Bénéficiaire effectif » des versements et dans les formulaires liés. Les versements existants restent rattachés par leur nom — rien n'est modifié.

Bénéficiaire	Téléphone	E-mail	Relation	Collaborateur lié	Localisation	Mode / Devise	Mobile Money	IBAN / n° de compte	BIC / SWIFT	E-mail PayPal	Versements reçus	Total reçu	Statut	Actions

Crée une fiche pour chaque « bénéficiaire effectif » trouvé dans les versements et absent du registre (aucun versement n'est modifié).

Outil de suivi des demandes et de leur conversion — réservé aux collaborateurs ILO Corporation (Strasbourg & Antananarivo). Un contact = une interaction par canal et par jour ; un dossier = une demande unique suivie jusqu'à sa clôture. Les contacts se comptent par canal ; les résultats se mesurent par dossier.

Mes contacts d'aujourd'hui

1 appel = 1 contact · 1 fil WhatsApp/Messenger dans la journée = 1 contact

Heure	Canal	Sens	Nature	Client	Dossier	Résumé	Étape après

Mes échéances du jour & dossiers à relancer

Dossier	Client	Étape	Prochaine action	Échéance	Signal	Actions

Référence	Client	Service	Responsable	Objet	Canaux	Étape	Statut	Prochaine action	Échéance	Actions

Journal complet des actions de l'équipe : connexions, déconnexions, consultations, créations, modifications, suppressions, imports et exports. Visible uniquement par l'administrateur.

Date & heure	Utilisateur	Action	Module	Détails

Rappel sécurité : sur un site statique, cette authentification est applicative (côté navigateur). Elle organise et trace le travail de l'équipe, mais ne constitue pas une protection serveur infranchissable.

Nom	Identifiant	Rôle / autorisations	Compte	Note	Actions

Sauvegarde complète & nettoyage des données

Étape 1 : téléchargez l'archive Excel complète (toutes les tables). Étape 2 : purgez les transactions. Sont préservés : collaborateurs, bénéficiaires, équipe & accès, journal complet, espaces, et les comptes de la caisse (détails intacts, soldes remis à 0).

La purge est verrouillée tant que la sauvegarde complète n'a pas été téléchargée (moins de 30 minutes avant).

Recrée uniquement les éléments MANQUANTS de la base de référence (6 comptes d'équipe, 23 comptes de caisse, 5 collaborateurs, 1 bénéficiaire) — n'écrase jamais l'existant.

Administrateur

Accès total : gestion de l'équipe, journal d'activité, toutes créations / modifications / suppressions.

Gestionnaire

Peut consulter, créer, modifier et supprimer les données. Pas d'accès à l'équipe ni au journal.

Lecture seule

Peut uniquement consulter les données et exporter. Aucune modification possible.

Facturation clients : choisissez un émetteur (identité et coordonnées de réception de paiement entièrement modifiables — Payoneer, IBAN/BIC, Mobile Money…), sélectionnez le client dans le Registre (un client inconnu est ajouté automatiquement au Registre), ajoutez les lignes puis imprimez la facture (gabarits d'après vos 3 modèles : GRACESTORE, ILO CORPORATION, RJ GROUP — i2i).

Émetteurs de facture identité & coordonnées de paiement modifiables

Numéro	Date	Émetteur	Client (Registre)	Objet	Total	Statut	Actions

Suivi Paiements Collaborateurs

Échéances dépassées ou proches (7 jours)

Décaissements prévus — échéances à venir ou dépassées

Entrées / Sorties par collaborateur

Répartition par statut

Flux Mobile Money par opérateur

Comptes & soldes

Synthèse détaillée — toutes caisses

Soldes réels

Registre des frais

Alertes nécessitant Strasbourg

Performance par membre de l'équipe

Livrables en attente de validation RA

Tâches RA – Pilotage Agence

Registre étude de marché Poids Lourds

Affaires / Projets (dossiers financiers)

Tâches OBM – Étude Marché PL

Suivi & correction de bugs — NTY SY NDAY

Tâches COP – Suivi & Correction de bugs

Origine commerciale — clients apportés

Tâches CSM – Communautés & Communication

Fiches collaborateurs, matériel & accès

Tâches PA – Installation & Organisation

Clients & prospects

Véhicules poids lourds & tracteurs

Suivi des primes

Sauvegarde complète & nettoyage des données

Suivi Paiements Collaborateurs

Échéances dépassées ou proches (7 jours)

Décaissements prévus — échéances à venir ou dépassées

Entrées / Sorties par collaborateur

Répartition par statut

Flux Mobile Money par opérateur

Comptes & soldes

Synthèse détaillée — toutes caisses

Soldes réels

Registre des frais

Alertes nécessitant Strasbourg

Performance par membre de l'équipe

Livrables en attente de validation RA

Tâches RA – Pilotage Agence

Registre étude de marché Poids Lourds

Affaires / Projets (dossiers financiers)

Tâches OBM – Étude Marché PL

Suivi & correction de bugs — NTY SY NDAY

Tâches COP – Suivi & Correction de bugs

Origine commerciale — clients apportés

Tâches CSM – Communautés & Communication

Fiches collaborateurs, matériel & accès

Tâches PA – Installation & Organisation

Clients & prospects

Véhicules poids lourds & tracteurs

Suivi des primes

Gestion de l'équipe & des accès

Sauvegarde complète & nettoyage des données

Nouveau paiement

Nouvelle opération Mobile Money

Nouveau versement

Nouveau compte / profil

Nouvelle opération de caisse

Nouvelle tâche

Fiche étude de marché PL

Affaire / Projet

Fiche de suivi / correction de bug

Client apporté (origine commerciale)

Nouvelle prime

Fiche collaborateur / matériel

Détails

Confirmer la suppression

Importer un fichier Excel

Correspondance des colonnes (détectée automatiquement, ajustable)

Nouvel utilisateur

Nouveau collaborateur

Nouveau décaissement prévu

Exécution express

Nouveau bénéficiaire

Nouvelle demande

Nouvel émetteur de facture

Nouvelle facture

Aperçu de la facture

Prestataires « Prestation vendue par »

Saisie rapide d'un contact

Fiche dossier

Abandonner le dossier

Relancer le client

Fusionner deux dossiers