Suivi Paiements Collaborateurs

Total entrant

—

Total sortant

—

Reste à payer

—

Total encaissé

—

Entrées / Sorties par collaborateur

Répartition par statut

Flux Mobile Money par opérateur

	Collaborateur	Entrant	Sortant	Taux	Description	Désignation	Détails	Remarques	Observations	Reste à payer transaction (à décaisser)	Montant soldé décaissé (saisi)	Reste à payer cumul collaborateur	Total encaissement cumul collaborateur	Total décaissement cumul collaborateur	Échéance	Statut	Actions

Collaborateur	Opérations	Total encaissement devise d'encaissement	Total décaissement à décaisser, devise sortante	Reste à payer à décaisser, devise sortante	Reste à payer converti devise d'encaissement (via taux)	Situation

Le reste à payer correspond au montant restant à décaisser (encaissement converti via le taux − versements effectués), exprimé en devise sortante ; la colonne « converti » en donne l'équivalent en devise d'encaissement.

Collaborateur	Date	Montant	Mode	Opérateur	Compte débité	Référence	Paiement lié	Note	Contrôle	Actions

Sens	Opérateur	Compte entreprise	Contrepartie	Montant	Frais	Date & heure	Description	Contrôle	Actions

Comptes & soldes

Entrées

—

Sorties

—

Frais

—

Synthèse détaillée — toutes caisses

Mobile Money — par opérateur

Opérateur	Devise	Entrées	Sorties	Solde

Banque — par enseigne et par devise

Enseigne	Devise	Entrées	Sorties	Solde

Caisse Espèces — entrées / sorties / solde

Caisse	Devise	Entrées	Sorties	Solde

Date	Compte	Type	Montant	Motif / Tiers	Description	Référence	Contrôle	Actions

Flux entrants (filtrés)

—

Flux sortants (filtrés)

—

Mouvements affichés

—

Date	Sens	Collaborateur / Tiers	Montant	Type	Opérateur	Statut	Module	Description

Cette vue consolide tous les mouvements : encaissements collaborateurs, versements / décaissements, opérations Mobile Money et opérations de caisse.

Vue synthétique automatique : objectifs du jour, réalisés, retards, bugs critiques, livrables en attente, performance par collaborateur et alertes nécessitant Strasbourg.

Performance par collaborateur

Collaborateur	Tâches	Terminées	En retard	Avancement moyen

Livrables en attente de validation RA

Tâches RA – Pilotage Agence

Registre étude de marché Poids Lourds

Entreprise	Type acteur	Contact	Modèle PL	Année	Km	Transmission	Prix affiché	Prix négocié	Origine	Stock	Fiabilité	Actions

Affaires / Projets (dossiers financiers)

L'OBM consulte l'état financier de ses affaires mais ne peut pas transformer lui-même un paiement « attendu » en « reçu » : l'encaissement est confirmé par le COP / RA.

Référence	Désignation	Client	Fournisseur	Attendu	Encaissé	Payé fournisseur	Frais	Solde	Statut	Actions

Tâches OBM – Étude Marché PL

Recette applicative NTY SY NDAY

Module	Fonction	Scénario	User/Admin	Attendu	Obtenu	Bug ?	Criticité	Reproductible	Ticket	Correction	Retest	Actions

Tâches COP – Recette NTY SY NDAY

Chaîne d'attribution commerciale : CSM déclare le client apporté → COP confirme la transaction → Comptabilité confirme le crédit → RA contrôle l'attribution → Direction valide la prime. Le CSM ne peut jamais s'attribuer lui-même une prime.

Origine commerciale — clients apportés

Prospect	Source	Campagne	Service	Date acquisition	Qualifié	Transaction	Réf. transaction	Crédité	Date crédit	Terminée	Prime éligible	Prime validée	Actions

Tâches CSM – Communautés & Communication

Fiches collaborateurs, matériel & accès

Collaborateur	Poste	Matériel	N° téléphone	Ordinateur	Email	Internet	Accès	Attribué	Testé	Incident	Résolu	Actions

Tâches PA – Installation & Organisation

Fichier récapitulatif : clients & prospects (registre CSM) et véhicules poids lourds & tracteurs (registre OBM), consolidés et exportables en un seul fichier Excel.

Clients & prospects

Nom	Statut	Source	Campagne	Service	Réf client	Date acquisition	Réf transaction	Paiement crédité	Déclaré par	Remarques

Véhicules poids lourds & tracteurs

Catégorie	Modèle	Année	Km	Transmission	Prix affiché	Prix négocié	Vendeur	Type acteur	Contact	Origine	Stock	Fiabilité	Lien

Les données proviennent des registres CSM (Espaces → CSM) et OBM (Espaces → OBM) : toute mise à jour y est reflétée ici automatiquement.

Registre central des collaborateurs : les noms enregistrés ici sont proposés automatiquement (recherche + sélection) dans les formulaires Paiement, Versement, Opération de caisse et Tâches. Les paiements existants restent rattachés par leur nom — rien n'est modifié.

Collaborateur	Téléphone	E-mail	Fonction	Localisation	Paiements liés	Reste à payer (cumul)	Statut	Actions

Crée une fiche pour chaque nom trouvé dans les paiements et absent du registre (aucun paiement n'est modifié).

Registre central des bénéficiaires effectifs : les noms enregistrés ici sont proposés automatiquement (recherche + sélection) dans le champ « Bénéficiaire effectif » des versements et dans les formulaires liés. Les versements existants restent rattachés par leur nom — rien n'est modifié.

Bénéficiaire	Téléphone	E-mail	Relation	Collaborateur lié	Localisation	Versements reçus	Total reçu	Statut	Actions

Crée une fiche pour chaque « bénéficiaire effectif » trouvé dans les versements et absent du registre (aucun versement n'est modifié).

Journal complet des actions de l'équipe : connexions, déconnexions, consultations, créations, modifications, suppressions, imports et exports. Visible uniquement par l'administrateur.

Date & heure	Utilisateur	Action	Module	Détails

Rappel sécurité : sur un site statique, cette authentification est applicative (côté navigateur). Elle organise et trace le travail de l'équipe, mais ne constitue pas une protection serveur infranchissable.

Nom	Identifiant	Rôle / autorisations	Compte	Note	Actions

Administrateur

Accès total : gestion de l'équipe, journal d'activité, toutes créations / modifications / suppressions.

Gestionnaire

Peut consulter, créer, modifier et supprimer les données. Pas d'accès à l'équipe ni au journal.

Lecture seule

Peut uniquement consulter les données et exporter. Aucune modification possible.

Suivi Paiements Collaborateurs

Échéances dépassées ou proches (7 jours)

Entrées / Sorties par collaborateur

Répartition par statut

Flux Mobile Money par opérateur

Comptes & soldes

Synthèse détaillée — toutes caisses

Alertes nécessitant Strasbourg

Performance par collaborateur

Livrables en attente de validation RA

Tâches RA – Pilotage Agence

Registre étude de marché Poids Lourds

Affaires / Projets (dossiers financiers)

Tâches OBM – Étude Marché PL

Recette applicative NTY SY NDAY

Tâches COP – Recette NTY SY NDAY

Origine commerciale — clients apportés

Tâches CSM – Communautés & Communication

Fiches collaborateurs, matériel & accès

Tâches PA – Installation & Organisation

Clients & prospects

Véhicules poids lourds & tracteurs

Suivi Paiements Collaborateurs

Échéances dépassées ou proches (7 jours)

Entrées / Sorties par collaborateur

Répartition par statut

Flux Mobile Money par opérateur

Comptes & soldes

Synthèse détaillée — toutes caisses

Alertes nécessitant Strasbourg

Performance par collaborateur

Livrables en attente de validation RA

Tâches RA – Pilotage Agence

Registre étude de marché Poids Lourds

Affaires / Projets (dossiers financiers)

Tâches OBM – Étude Marché PL

Recette applicative NTY SY NDAY

Tâches COP – Recette NTY SY NDAY

Origine commerciale — clients apportés

Tâches CSM – Communautés & Communication

Fiches collaborateurs, matériel & accès

Tâches PA – Installation & Organisation

Clients & prospects

Véhicules poids lourds & tracteurs

Gestion de l'équipe & des accès

Nouveau paiement

Nouvelle opération Mobile Money

Nouveau versement

Nouveau compte / profil

Nouvelle opération de caisse

Nouvelle tâche

Fiche étude de marché PL

Affaire / Projet

Test de recette

Client apporté (origine commerciale)

Fiche collaborateur / matériel

Détails

Confirmer la suppression

Importer un fichier Excel

Correspondance des colonnes (détectée automatiquement, ajustable)

Nouvel utilisateur

Nouveau collaborateur

Nouveau bénéficiaire